A- A A+
Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям за 2015 год

Приложение 1
к Правилам упрощенного
государственного регулирования
деятельности субъектов естественных
монополий малой мощности

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ «Аршалы Су-2030» при акимате Аршалынского района

№ п/п Наименование показателей
тарифной сметы
Ед. измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показ.тариф.
сметы
Отклонения, в % Причины отклонения
I ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО тыс. тг 65475,52 65278,45 1,00 по потребности фактических затрат
  в том числе:          
1 Материальные затраты, всего:  тыс. тг 12691,00 13127,85 1,03 по потребности фактических затрат
  в том числе: тыс. тг        
1.1 сырье и материалы  тыс. тг 640,70 672,80 1,05 по потребности фактических затрат
1.2 ГСМ, масла тыс. тг 6162,80 6148,93 1,00 по потребности фактических затрат
  АИ-80 тыс.тг   2003,99    
   объем л.   25798,00    
  цена тенге   77,68    
  Дт тыс.тг   3633,78    
   объем л.   42670,00    
  цена тенге   85,16    
  Тосол (антифриз) тыс.тг   19,20    
   объем л.   60,00    
  цена тенге   320,00    
  Гидравлическое масло  тыс.тг   150,48    
   объем л.   360,00    
  цена тенге   418,00    
  Моторное масло (для бензин) тыс.тг   38,69    
   объем л.   27,00    
  цена тенге   1433,00    
  Моторное масло (для дизельных) тыс.тг   208,37    
   объем л.   202,50    
  цена тенге   1029,00    
  Трансмиссионное масло тыс.тг   36,00    
   объем л.   90,00    
  цена тенге   400,00    
  Тормозная жидкость тыс.тг   2,70    
   объем л.   6,00    
  цена тенге   450,00    
  Литол тыс.тг   7,00    
   объем кг.   10,00    
  цена тенге   700,00    
  Солидол тыс.тг   7,50    
   объем кг.   30,00    
  цена тенге   250,00    
  Дизельное масло тыс.тг   41,22    
   объем л.   64,00    
  цена тенге   644,00    
1.3 энергия  тыс. тг 4817,50 5193,02 1,08 по потребности фактических затрат
  объем тыс./кВтч   292,40    
  цена тенге   17,76    
1.4 Запасные части тыс. тг 1070,00 1113,10 1,04 по потребности фактических затрат
2. Затраты на оплату труда, всего тыс. тг 41965,60 41304,80 0,98 по потребности фактических затрат
  в том числе:          
2.1 заработная плата тыс. тг 38185,30 37584,00 0,98 по потребности фактических затрат
2.2 социальный налог тыс. тг 3780,30 3720,80 0,98 по потребности фактических затрат
3. Амортизация тыс. тг 2687,10 2675,00 1,00 по потребности фактических затрат
4 Ремонт тыс. тг 4818,70 4661,60 0,97 по потребности фактических затрат
4.1 текущий ремонт тыс. тг 4818,70 4661,60 0,97 по потребности фактических затрат
5 Прочие затраты,  в том числе: тыс. тг 1138,52 921,50 0,81 по потребности фактических затрат
5.1 услуги связи  тыс. тг 12,91 12,80 0,99 по потребности фактических затрат
5.2 командировочные расходы тыс. тг 183,71 184,30 1,00 по потребности фактических затрат
5.3 охрана труда и техники безопасности тыс. тг 326,50 333,50 1,02 по потребности фактических затрат
5.4. Обязательные виды страхования тыс.тг 85,40 88,90 1,04 по потребности фактических затрат
5.5 Бактериальный и санитарно химический
анализ
тыс.тг 290,00 302,00 1,04 по потребности фактических затрат
5.6 Техническая-финансовая экспертиза тыс.тг 240,00 0,00 0,00 маломощным не требуется экспертиза
6 Налоги, в том числе: тыс. тг 2174,60 2587,70 1,19 по потребности фактических затрат
6.1 налог на имущество тыс. тг 19,60 19,60 1,00 по потребности фактических затрат
6.2 налог на автотранспорт тыс. тг 116,00 115,00 0,99 по потребности фактических затрат
6.3 плата за эмиссию в окружающею
среду рояллти
тыс. тг 39,40 40,00 1,02 по потребности фактических затрат
6.4 налог на добычу полезных ископаемых
(питьевая вода)
  1999,60 2413,10 1,21 по потребности фактических затрат
II Расходы периода, всего тыс. тг 7109,05 7368,30 1,04 по потребности фактических затрат
6 Общие административные расходы,
всего в том числе:
тыс. тг 7109,05 7368,30 1,04 по потребности фактических затрат
6.1 заработная плата административного
персонала
тыс. тг 5313,70 5527,20 1,04 по потребности фактических затрат
6.2 социальный налог тыс. тг 526,10 547,20 1,04 по потребности фактических затрат
6.3 Периодическая печать тыс. тг 42,14 43,00 1,02 по потребности фактических затрат
6.4 командировочные расходы тыс. тг 242,66 237,80 0,98 по потребности фактических затрат
6.5 канцелярские товары тыс. тг 75,40 75,80 1,01 по потребности фактических затрат
6.6 Страхование автотранспорта тыс. тг 8,70 9,90 1,14 по потребности фактических затрат
6.7 расходы на содержание и обслуживание
технических средств управления,
узлов связи, вычислительной техники и т.д.
тыс. тг 26,80 27,80 1,04 по потребности фактических затрат
6.8 услуги банка тыс. тг 396,00 379,50 0,96 по потребности фактических затрат
6.9 услуги связи  тыс. тг 107,50 126,80 1,18 по потребности фактических затрат
6.10 налог на транспорт тыс. тг 14,00 17,80 1,27 по потребности фактических затрат
6.11 Информационные услуги (объявления) тыс. тг 58,05 55,00 0,95 по потребности фактических затрат
6.12 содержание служебного автотранспорта тыс. тг 298,00 287,50 0,96 по потребности фактических затрат
6.13 ГСМ                                                                                АИ-92 тыс. тг 235,50 255,30 1,08 по потребности фактических затрат
   объем л.   2944,00    
  цена тенге   86,72    
6.14 запчасти тыс.тг 62,50 65,20 1,04 по потребности фактических затрат
III Всего затрат тыс. тг 72584,57 72646,75 1,00  
IV Прибыль  тыс. тг 106,03 0,00    
V Доход тыс. тг 72690,60 72646,75    
VI Объем забора воды тыс. м3 542,20 493,80    
VII Нормативные технические потери % 12,76% 11,42%    
тыс. м3 69,2 56,4    
VIII Объем реализации тыс. м3 473,02 437,41    
IX Средневзвешенный тариф (без НДС)  тенге/м3 153,67 166,08    
8 Среднесписочная численность работников,
в том числе
чел. 72,0 72,0    
8.1 производственного персонала чел. 65,0 65,0    
8.2 административного персонала чел. 7,0 7,0    
9 Среднемесячная заработная плата,
в том числе
тенге 50346 49897,20    
9.1 производственного персонала тенге 48956 48185,00    
9.2 административного персонала тенге 63258 65800,00    
Последние изменения страницы:: 06.05.2016 10:46