№ |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
Пред-но в утв-ой тарифной смете |
Фак-и сло-ся показ. тарифной сметы |
Отклонение в % |
Причины отклонения |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе |
т. тенге |
19 674,3 |
20 172,6 |
1,03 |
по потребности, фактические затраты |
1. |
Материальные затраты, в т.ч. |
т. тенге |
12 868,1 |
13 282,9 |
1,03 |
по потребности, фактические затраты |
1.1. |
сырье и материалы |
т. тенге |
353,9 |
355,60 |
1,00 |
по потребности, фактические затраты |
1.2. |
химреагенты |
т. тенге |
144,0 |
70,00 |
0,49 |
по потребности, фактические затраты |
1.3 |
топливо (уголь) |
т. тенге |
8 547,8 |
8903,30 |
1,04 |
по потребности, фактические затраты |
|
цена |
тенге/тн. |
|
6170,00 |
|
|
|
объем |
тн.н.т. |
|
1443,00 |
|
|
1.4 |
электроэнергия |
т. тенге |
2 150,0 |
2255,50 |
|
по потребности, фактические затраты |
|
цена |
тенге/кВт |
|
17,74 |
|
|
|
объем |
кВт |
|
123143,00 |
|
|
1.5 |
ГСМ |
т. тенге |
1 340,6 |
1350,04 |
1,01 |
по потребности, фактические затраты |
|
бензин АИ 92 |
т. тенге |
|
93,84 |
|
|
|
кол-во |
л |
|
1001,00 |
|
|
|
цена |
т. тенге |
|
93,75 |
|
|
|
бензин АИ 80 |
т. тенге |
|
323,93 |
|
|
|
кол-во |
л |
|
4170,00 |
|
|
|
цена |
т. тенге |
|
77,68 |
|
|
|
дизтопливо |
т. тенге |
|
871,49 |
|
|
|
кол-во |
л |
|
9910,00 |
|
|
|
цена |
т. тенге |
|
87,94 |
|
|
|
Гидравлическое масло |
т. тенге |
|
18,00 |
|
|
|
кол-во |
л |
|
20,00 |
|
|
|
цена |
т. тенге |
|
900,00 |
|
|
|
Моторное масло (для бензиновых) |
т. тенге |
|
19,63 |
|
|
|
кол-во |
л |
|
19,00 |
|
|
|
цена |
т. тенге |
|
1033,00 |
|
|
|
Смазка Литол |
т. тенге |
|
7,00 |
|
|
|
кол-во |
кг |
|
10,00 |
|
|
|
цена |
т. тенге |
|
700,00 |
|
|
|
Смазка Солидол |
т. тенге |
|
1,80 |
|
|
|
кол-во |
кг |
|
10,00 |
|
|
|
цена |
т. тенге |
|
180,00 |
|
|
|
Тосол |
т. тенге |
|
11,66 |
|
|
|
кол-во |
л |
|
35,00 |
|
|
|
цена |
т. тенге |
|
333,00 |
|
|
|
Трансмиссионное масло |
т. тенге |
|
2,70 |
|
|
|
кол-во |
л |
|
20,00 |
|
|
|
цена |
т. тенге |
|
135,00 |
|
|
1.6 |
запасные части |
т. тенге |
331,8 |
348,50 |
1,05 |
по потребности, фактические затраты |
2. |
Расходы на оплату труда, в т.ч. |
т. тенге |
5 229,3 |
5 275,2 |
1,01 |
по потребности, фактические затраты |
2.1. |
заработная плата |
т. тенге |
4 758,2 |
4800,00 |
1,01 |
по потребности, фактические затраты |
2.2. |
социальный налог |
т. тенге |
471,1 |
475,20 |
1,01 |
по потребности, фактические затраты |
3. |
Амортизация |
т. тенге |
955,0 |
1001,2 |
1,05 |
по потребности, фактические затраты |
4. |
Ремонт |
т. тенге |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
по потребности, фактические затраты |
4.1. |
текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств |
т. тенге |
1,0 |
0,0 |
0,00 |
по потребности, фактические затраты |
5. |
Прочие затраты, в т.ч. |
т. тенге |
621,9 |
613,3 |
0,99 |
по потребности, фактические затраты |
5.1. |
Земельный налог |
т. тенге |
9,5 |
11,20 |
1,18 |
по потребности, фактические затраты |
5.2. |
Налог на имущество |
т. тенге |
19,6 |
9,90 |
0,51 |
по потребности, фактические затраты |
5.3. |
Страхование |
т. тенге |
41,7 |
39,00 |
0,94 |
по потребности, фактические затраты |
5.4. |
Расходы по загрязнению ОС |
т. тенге |
551,1 |
553,20 |
1,00 |
по потребности, фактические затраты |
II |
Расходы периода, всего |
т. тенге |
612,54 |
693,80 |
1,13 |
по потребности, фактические затраты |
6. |
Общие административные расходы: |
т. тенге |
612,54 |
693,80 |
1,13 |
по потребности, фактические затраты |
6.1. |
заработная плата АУП |
т. тенге |
521,0 |
522,00 |
1,00 |
по потребности, фактические затраты |
6.2. |
социальные отчисления |
т. тенге |
51,6 |
51,70 |
1,00 |
по потребности, фактические затраты |
6.3. |
услуги связи |
т.тенге |
25,3 |
25,70 |
1,02 |
по потребности, фактические затраты |
6.4. |
командировочные расходы |
т. тенге |
0,0 |
79,30 |
|
по потребности, фактические затраты |
6.5 |
канцелярские расходы, объявления |
т.тенге |
14,6 |
15,10 |
1,03 |
по потребности, фактические затраты |
III |
Всего затрат |
т. тенге |
20 286,8 |
20 866,4 |
1,03 |
по потребности, фактические затраты |
IV |
Прибыль |
т. тенге |
50,0 |
0,00 |
|
|
V |
Всего доходов |
т. тенге |
20 336,8 |
20 866,4 |
|
|
|
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
6 124,71 |
5 786,93 |
|
|
|
Собственные нужды котельной |
% |
4,92 |
2,92 |
|
|
Гкал |
301,34 |
168,98 |
|
|
|
Отпуск в сеть |
Гкал |
5 823,37 |
5 617,95 |
|
|
|
Нормативные потери (НТП) |
% |
12,94 |
9,25 |
|
|
Гкал |
753,54 |
519,66 |
|
|
VI |
Объём оказываемых услуг |
Гкал |
5 069,83 |
5 098,29 |
|
|
VII |
Тариф (без НДС) |
тенге |
4 011,34 |
4 092,83 |
|
|
|
СПРАВОЧНО |
|
|
|
|
|
7 |
Среднесписочная численность |
чел. |
9 |
9 |
|
|
7.1. |
производственного персонала |
чел. |
8 |
8 |
|
|
7.2 |
административного персонала |
чел. |
1 |
1 |
|
|
8. |
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
48 882 |
49 278 |
|
|
8.1. |
производственного персонала |
тенге |
49 565 |
50 000,00 |
|
|
8.2. |
административного персонала |
тенге |
43 420 |
43 500,00 |
|
|